All Optionen Strategien

5 grundlegende Optionen Strategien erklärt. Die Fähigkeit, Risiko zu beheben vs Belohnung genau ist einer der Gründe Trader weiterhin auf Optionen, während ein Verständnis der einfachen Anrufe und Puts ist genug, um loszulegen, Hinzufügen von einfachen Strategien wie Spreads, Schmetterlinge, Kondore, Straddles und erwürgt kann Ihnen helfen, besser definieren Risiko und sogar eröffnen Handel Chancen, die Sie didn t haben Zugang zu vorher. Obwohl es vielleicht erschreckend anfangs auf diese Strategien setzen, ist es wichtig, sich zu erinnern, die meisten sind nur eine Kombination von Anrufen und Puts , Sagt Marty Kearney, leitender Instruktor bei CBOE Options Institute Diese Namen kamen so, dass Leute, die telefonieren in Aufträgen zu Handelsplätzen konnten sehr schnell vermitteln, was sie tun wollten. Das sind alle ziemlich grundlegende Strategien, nur die Sachen eine Kerbe zu nehmen Anruf gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zum Kaufpreis zu kaufen. A put gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zum gekauften Ausübungspreis zu verkaufen Kombination von mehreren Positionen Dies kann auch den Kauf eines Anrufs und den Verkauf eines Anrufs, Kauf eines Put-und Verkauf eines Put, oder Kauf von Aktien und den Verkauf der Anruf, die eine überzogene Schreiben wäre Für unsere Zwecke, werden wir schauen genauer auf eine vertikale Rufen Sie die Stierverbreitung an, die verwendet wird, wenn wir erwarten, dass der Preis des zugrunde liegenden Bestands steigt, obwohl diese gleichen Prinzipien auf Stier gesetzt werden können, breiten sich auf, breiten sich auf, breiten sich auf und breiten sich aus. Die vertikalen Spreads sind natürlich ein Richtungsspiel, sagt Joseph Burgoyne, Direktor des institutionellen und Einzelhandel Marketing für die Optionen Industry Council, was bedeutet, dass der Investor muss eine Meinung, ob der Basiswert wird nach oben oder unten gehen Darüber hinaus, während sie begrenzt Risiko haben, haben sie auch begrenzte Belohnung. Kearney erklärt, Was ich mir anschauen möchte, möchte ich die Aktie kontrollieren, und ich denke, wir gehen zu einem gewissen Dollarbetrag, den ich bereit bin, etwas darüber aufzugeben, sagt er für unser Beispiel eines vertikalen Anrufs Stier verbreiten, verwendet er eine Aktie Handel mit 63, dass er glaubt, gehen mindestens auf 70. Sie können einfach entweder die Aktie oder einen einzigen Anruf zu kaufen, aber durch den Kauf der Stier Anruf verbreitet sind Sie in der Lage, Ihr Risiko besser einschränken In Kearney s Beispiel, setzen wir auf die 60 -70 vertikale Anrufverbreitung, die aus dem Kauf eines in-the-money 60 Call und Verkauf eines Out-of-the-money 70-Aufruf Weil wir die 70 call verkauften, beschränken wir den maximalen Wert unserer Ausbreitung auf 10 minus Provisionen, Aber wir senken unsere breakeven für den Handel wegen der Gutschrift, die wir verdient haben, den 70 Anruf zu verdienen Zusätzlich ist unser Verlust auf die Kosten des Verbreitens begrenzt. Über den Autor. Michael McFarlin trat Futures im Jahr 2010 nach dem Abschluss summa cum laude von der Trinity International University , Wo er in englischer Sprache tätig war Mit dem Start der neuen Web-Plattform dient Michael als Web-Editor für die Website und wird weiterhin an der Zeitschrift arbeiten, wo er sich auf die Märkte und Trading 101 Features konzentriert, die er auch als Mitglied von Die Wisconsin National Guard von 2007 bis 2010.10 Optionen Strategien zu wissen. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber, Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Kraft der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen , Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Vorteile der Flexibilität und volle Macht der Optionen nutzen Als Handelsfahrzeug In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und Sie in die richtige Richtung zu stellen.1 Abgedeckte Call. Aside vom Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch engagieren Eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben oder verkaufen. Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option Investoren zugrunde liegen Wird diese Position oft nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und durch den Erhalt der Call Prämie zusätzliche Gewinne erzielen oder vor einem potenziellen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswertes schützen wollen. Für mehr Einblick , Lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.2 Verheiratet Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmtes Vermögen wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Investoren wird diese Strategie verwenden Wenn sie bullish auf den Preis des Vermögenswertes sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen Diese Strategie fungiert im Wesentlichen wie eine Versicherung und stellt eine Etage dar, wenn der Vermögenswert den Preis stürzen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts Eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und Zugrunde liegende Vermögenswerte Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu lernen, lesen Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The Bär setzen Spread-Strategie Ist eine andere Form der vertikalen Verbreitung wie die Stier Call Spread In dieser Strategie wird der Investor gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis kaufen und verkaufen die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis Beide Optionen wäre für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert und haben Das gleiche Verfalldatum Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zum Short Selling.5 Schutzkragen. Die Schutz-Kragen-Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von verwendet Investoren nach einer langen Position in einer Aktie hat erhebliche Gewinne erlebt Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihren Schutzkragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Lange Straddle . Eine lange Straddle-Optionsstrategie ist, wenn ein Investor sowohl eine Call - als auch eine Put-Option mit dem gleichen Basispreis kauft, zugrunde liegendes Asset - und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes deutlich verschoben wird , Aber ist unsicher, welche Richtung die Bewegung nehmen wird Diese Strategie ermöglicht es dem Investor, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zum Markt Neutral.7 Long Strangle. In einer langwierigen Optionsstrategie kauft der Anleger einen Anruf und stellt eine Option mit der gleichen Fälligkeit und dem zugrunde liegenden Vermögenswert ein, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen wird der Put-Streik-Kurs typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option liegen, und beide Optionen werden ausgehen Des Geldes Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug einnimmt. Verluste sind auf die Kosten beider Optionen beschränkt, die in der Regel weniger teuer sind als Straddles, weil die Optionen werden aus dem Geld erworben Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit Mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge In einer Schmetterling Spread Options-Strategie, ein Investor Wird sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei verschiedene Streikpreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread den Kauf eines Call-Put-Options auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call-Put-Optionen auf eine höhere niedrigere Streik-Preis, und dann eine letzte Call-Put-Option zu einem noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr auf dieser Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. An noch mehr interessante Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie, die Investor gleichzeitig hält eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zum Lernen braucht, und üben zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen, um in den Flug mit einem eisernen Kondor zu gehen Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst risikofrei mit dem Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Die endgültige Option Strategie werden wir hier zeigen, ist der Eisen Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor kombinieren entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf Oder Verkauf eines Erschubes Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind beide in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Streik-Preisen der Optionen verwendet Investoren Wird oft out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während die Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie. Related Artikel. Der Zinssatz, bei dem ein Depot-Institution leiht Gelder auf Die Federal Reserve an eine andere Depotinstitution.1 Eine statistische Maßnahme für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Es handeln der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Bankengesetz, die Geschäftsbanken aus der Beteiligung verboten verboten Die Investition. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.An Anfangsgebot auf ein bankrottes Unternehmen s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Bankrott Firma gewählt wird Von einem Pool von Bietern. Option Strategies. Optionen beinhalten Risiko und sind nicht für alle Investoren geeignet Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre Bevor Sie mit dem Handel beginnen Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und kann dazu führen, dass komplexe Steuerbehandlungen Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien Implizite Volatilität repräsentiert Der Konsens des Marktes in Bezug auf die zukünftige Ebene der Aktienkursvolatilität oder die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung einer Option verbunden sind Vertrag Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Systemreaktion und die Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerte Investoren mit Discount-Brokerage-Services und tut Keine Empfehlungen abgeben oder Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung anbieten Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken, die mit der Nutzung von TradeKing-Systemen, - Dienstleistungen oder - Produkten verbunden sind. 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